标签： 长线投资
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宁德时代(300750)长线投资检视：从'电池工厂'到'全球能源平台'的估值重估与成本隐忧
宁德时代2025年净利润722亿元（+42%），2026Q1营收利润双双高增，但毛利率已回落至24.82%逼近警戒线，锂价暴涨与大股东减持238亿元并存。本文从商业模式、护城河、估值安全边际与风险触发条件四个维度，系统评估这家全球电池龙头的长期配置价值。
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贵州茅台(600519)长线价值投资分析：从成长神话到现金牛时代的范式转换
贵州茅台2026Q1净利润增速仅1.47%，2025年上市以来首次营收利润双降。本文从芒格式投资框架出发，基于 Evidence Packet、Market Context Packet 与 Fundamental Packet 三重研究包，系统评估茅台的护城河质量、估值安全边际与长期配置价值，给出经风险审查修正的投资指令。
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中国中免(601888)长线投资方案：周期底部建仓策略与风险框架
中国中免当前股价68.49元，距历史高点回撤83%。2025Q4业绩拐点初现（剔除商誉减值后净利润+150%），海南封关+离岛免税新政+DFS收购三重催化叠加。本文从基本面、估值、建仓节奏、风险四个维度构建长线投资框架，建议6-9个月3段式分批建仓。
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A股房地产板块扫描：谁值得长线建仓？
系统扫描A股8家房地产龙头，从央企到民企、从巨亏到微利，用统一的财务框架横向对比。PB 0.24-1.08的极端分化背后，哪些是价值陷阱，哪些可能存在困境反转机会？