标签： 期权策略
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推翻自己的AMAT/ASML论点——MU三重期权结构与七个哨兵条件
MU突破1000美元后，我推翻了'MU扩产=上游受益'的原始论点，重新拆解capex设备强度光谱、ASML直接客户关系、MATCH Act不对称政策风险，设计三组期权结构并设定七条强制风控条件。
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美股非农冲击复盘：6月5日大跌成因、下周修复概率与 MRVL/MU 投机策略
复盘 2026 年 6 月 5 日美股非农数据冲击下的大跌成因，量化下周（6 月 9-13 日）修复概率分布，给出 MRVL 与 MU 的基本面/技术面/期权三维投机策略及组合级风控纪律。
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美股币圈板块扫描：BTC突破7.5万美元后的短期期权组合策略
扫描美股币圈核心标的(COIN/MSTR/RIOT/MARA/CLSK)，基于BTC突破75K后的技术形态、IV结构与催化剂日历，设计四组短期期权组合策略，覆盖稳健至进取不同风险偏好。